医养结合养老中心建设项目备案申请可行性研究报告编制


四川xx医养结合中心建设项目
二零一x年三月
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位基本情况 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1促进我国健.康产业快速发展的需要 8
2.3.2顺应我国社会养老事业快速发展的需要 9
2.3.3推动我国新型健.康医养结合模式发展的需要 10
2.3.4积极响应四川省养老模式发展思路及目标的需要 11
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.4项目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 19
2.4.3管理可行性 20
2.5分析结论 20
第三章 行业市场分析 21
3.1我国人口老龄化发展趋势分析 21
3.2我国养老事业发展前景分析 22
3.3我国医养结合养老发展模式分析 23
3.3.1医养结合养老模式特征 23
3.3.2医养结合养老模式分类 24
3.4医养一体化社会背景及发展趋势分析 25
3.5项目市场发展前景分析 26
3.6市场分析结论 28
第四章 项目建设条件 30
4.1地理位置选择 30
4.2区域投资环境 30
4.2.1区域地理位置 30
4.2.2区域地形地貌条件 31
4.2.3区域气候条件 31
4.2.4区域交通条件 31
4.2.5区域经济发展条件 32
第五章 总体建设方案 33
5.1建设功能与定位 33
5.2总体设计方案 33
5.2.1设计理念 33
5.2.2平面布置指导思想 34
5.2.3平面布置原则 34
5.3主要建筑工程量情况 35
5.4建筑设计方案 35
5.4.1 建筑设计主要规范及标准 35
5.4.2指导思路 36
5.4.3结构设计等级 36
5.4.4防火分区及安全疏散设计 36
5.4.5无障碍设计 36
5.4.6建筑节能设计 37
5.5公用工程方案 37
5.5.1设计依据 37
5.5.2给水设计 37
5.5.3排水设计 38
5.5.4供电 38
5.5.5安防监控 39
第六章 节约能源方案 40
6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 40
6.2建筑节能 41
6.2.1建筑围护结构基本组成 41
6.2.2外墙节能设计 41
6.3用电节能 41
6.3.1照明节能 41
6.3.2电气设备节能 43
6.3.3空调节能 43
6.4节水措施 43
6.5结论 44
第七章 环境保护及安保措施 45
7.1项目环境现状 45
7.2项目建设对环境的影响分析 45
7.2.1环境空气影响分析 45
7.2.2地表水环境影响分析 45
7.2.3施工噪声环境影响分析 46
7.2.4固体废物影响分析 46
7.2.5水土流失影响分析 46
7.2.6交通影响分析 46
7.3项目建设时环境保护治理措施 46
7.4项目建成后环境影响分析 47
7.4.1环境空气影响分析 47
7.4.2地表水环境影响分析 47
7.4.3声环境影响分析 47
7.4.4固体废物环境影响分析 48
7.4.5景观影响及生态环境分析 48
7.5项目建成后环境保护治理措施 48
7.5.1废气污染防治措施 48
7.5.2污水防治措施 48
7.5.3噪声污染防治措施 49
7.5.4固体废物污染防治措施 49
7.5.5 生态保护防治措施 49
7.6绿化方案 49
7.7安保管理措施 49
第八章 劳动安全卫生及消防安全 51
8.1 编制依据 51
8.2劳动安全 51
8.2.1防火防爆设计 51
8.2.2电力 52
8.2.3防静电防雷措施 52
8.3劳动卫生 52
8.3.1防暑降温 52
8.3.2卫生 52
8.3.3照明 52
8.4消防安全 52
8.4.1设计依据 52
8.4.2消防措施 53
8.4.3抗震措施 53
8.4.4综合防灾 53
8.4.5防洪涝措施 54
第九章 企业组织机构与劳动定员 55
9.1组织机构 55
9.2劳动定员 55
9.3人力资源管理 55
9.4福利待遇 56
第十章 项目实施规划 57
10.1建设工期 57
10.2实施进度安排 57
第十一章 投资估算与资金筹措 59
11.1投资估算依据 59
11.2建设投资估算 59
11.3流动资金估算 60
11.4资金筹措 60
11.5项目投资总额 60
11.6资金使用和管理 63
第十二章 财务及经济评价 64
12.1总成本费用估算 64
12.1.1基本数据的确立 64
12.1.2产品成本 65
12.1.3平均产品利润 66
12.2财务评价 66
12.2.1项目投资回收期 66
12.2.2项目投资利润率 67
12.2.3不确定性分析 67
12.3经济效益评价结论 67
第十三章 风险分析 69
13.1项目风险因素 69
13.1.1不可抗力因素风险 69
13.1.2 市场风险 69
13.1.3 工程风险 69
13.1.4资金管理风险 70
13.2风险规避对策 70
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 70
13.2.2市场风险规避对策 70
13.2.3工程风险规避对策 70
13.2.4资金管理风险规避对策 71
第十四章 招投标方案 72
14.1招标依据 72
14.2招标内容 72
14.3招标程序 72
第十五章 结论与建议 77
15.1结论 77
15.2建议 77
附 表 78
附表1 销售收入预测表 78
附表2 总成本表 80
附表3 外购原材料表 81
附表4 外购燃料及动力费表 82
附表5 工资及福利表 83
附表6 利润与利润分配表 84
附表7 固定资产折旧费用表 85
附表8 无形资产及递延资产摊销表 86
附表9 流动资金估算表 87
附表10 资产负债表 88
附表11 资本金现金流量表 89
附表12 财务计划现金流量表 90
附表13 项目投资现金量表 92
附表14资金来源与运用表 94
1.1项目概要
1.1.1项目名称
四川xxxx医养结合中心建设项目
1.1.2项目建设单位
四川xxxx疗养服务有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目拟建地位于四川省广汉市xx镇xx村
1.1.5项目投资规模
项目的总投资为人民币15000.00万元，其中，建设投资为14700.00万元（土建工程为11226.25万元，设备及安装投资1650.00万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为178.05万元，预备费145.70万元），铺底流动资金为300.00万元。
项目建成后可实现年均收入为5455.36万元，年均利润总额2275.48万元，年均净利润1934.16万元，年均上缴税金及附加为25.97万元，年均上缴增值税为259.70万元；投资利润率为15.17%，投资利税率17.07%，税后财务内部收益率9.57%，税后投资回收期(含建设期)为8.72年。
1.1.7项目建设规模
为积极响应国家实施“医养一体”新型养老模式的号召，让这一新型养老模式惠及更多老年人，更好地造福社会，项目方结合当前我国养老事业发展现状，整合广汉市优势自然资源、旅游优势资源及区位优势，以便更好的完善广汉市及周边医疗、康养、养老服务，实现老有所为、老有所养、老有所医、老有所乐的美好愿景。
本次四川xxxx医养结合中心建设项目建设总用地面积为50亩，总建筑面积为50800.00平方米，主要建设内容及规模如下：

1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币15000.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2019年4月至2020年3月，计1年；二期工程建设从2020年4月至2021年3月，计1年；工程建设工期共计2年。
1.2项目承建单位基本情况
1.3编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2. 《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》；
3. 《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》；
4. 《国务院关于促进健.康服务业发展的若干意见》
5. 《国务院关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》；
6. 《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
7. 《四川省医疗卫生与养老服务相结合发展规划（2018-2025年）》；
8. 《四川省人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》；
9. 《四川省“十三五”老龄事业发展和养老体系建设规划》；
10. 《四川省人民政府办公厅关于制定和实施老年人照顾服务项目的实施意见》；
11. 《德阳市“十三五”老龄事业发展和养老体系建设规划》；
12. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13. 《现代财务会计》；
14. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景