年产10万套空气源热泵生产基地建设项目备案申请可行性研究报告
河南省XXXX有限公司
年产10万套空气源热泵生产基地建设项目
二零一八年三月
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要 8
2.3.2促进我国节能环保产业发展的需要 9
2.3.3促进我国空气源热泵产业发展满足市场需求的需要 10
2.3.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 10
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.4项目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 15
2.4.2技术可行性 16
2.4.3管理可行性 16
2.5分析结论 17
第三章 行业市场分析 18
3.1我国节能环保产业发展状况分析 18
3.2我国环保装备市场发展分析 19
3.3我国空气源热泵市场发展状况分析 21
3.4我国空气源热泵市场发展前景分析 25
3.5市场分析结论 28
第四章 项目建设条件 29
4.1地理位置选择 29
4.2区域投资环境 29
4.2.1区域位置概况 29
4.2.2区域地理环境条件 29
4.2.3区域交通条件 30
4.2.4经济发展条件 30
第五章 总体建设方案 31
5.1总图布置原则 31
5.2土建方案 31
5.2.1总体规划方案 31
5.2.2土建工程方案 32
5.3主要建设内容 33
5.4工程管线布置方案 33
5.4.1给排水 33
5.4.2供电 35
5.5道路设计 37
5.6总图运输方案 38
5.7土地利用情况 38
5.7.1项目用地规划选址 38
5.7.2用地规模及用地类型 38
第六章 产品及技术方案 40
6.1主要产品方案 40
6.2产品生产采用标准 40
6.3产品优势 40
6.4产品价格的制定 41
6.5产品生产规模确定 41
6.6项目产品生产工艺 41
6.6.1工艺设计指导思想 41
6.6.2产品工艺流程简述 42
第七章 原料供应及设备选型 43
7.1主要原材料供应 43
7.2主要设备选型 44
第八章 节约能源方案 45
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 45
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 45
8.2.1能源消耗种类 45
8.2.2能源消耗数量分析 45
8.3项目所在地能源供应状况分析 46
8.4主要能耗指标及分析 46
8.5节能措施和节能效果分析 47
8.5.1工业节能 47
8.5.2节水措施 48
8.5.3企业节能管理 48
8.6结论 49
第九章 环境保护与消防措施 50
9.1设计依据及原则 50
9.1.1环境保护设计依据 50
9.1.2设计原则 50
9.2建设地环境条件 51
9.3 项目建设和生产对环境的影响 51
9.3.1 项目建设对环境的影响 51
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 52
9.4 环境保护措施方案 52
9.4.1 项目建设期环保措施 52
9.4.2 项目运营期环保措施 54
9.5消防措施 55
9.5.1防范措施 55
9.5.2消防管理 56
9.5.3消防措施的预期效果 56
第十章 劳动安全卫生 57
10.1 编制依据 57
10.2概况 57
10.3 劳动安全 58
10.3.1工程消防 58
10.3.2防火防爆设计 58
10.3.3电力 58
10.3.4防静电防雷措施 59
10.4劳动卫生 59
10.4.1防暑降温 59
10.4.2卫生 59
10.4.3照明 59
10.4.4个人防护 60
10.4.5安全教育 60
第十一章 企业组织机构与劳动定员 61
11.1组织机构 61
11.2劳动定员 61
11.3人力资源管理 61
11.4福利待遇 62
第十二章 项目实施规划 63
12.1建设工期的规划 63
12.2 建设工期 63
12.3实施进度安排 63
第十三章 投资估算与资金筹措 65
13.1投资估算依据 65
13.2建设投资估算 65
13.3流动资金估算 66
13.4资金筹措 66
13.5项目投资总额 66
13.6资金使用和管理 69
第十四章 财务及经济评价 70
14.1总成本费用估算 70
14.1.1基本数据的确立 70
14.1.2产品成本 71
14.1.3平均产品利润 72
14.2财务评价 72
14.2.1项目投资回收期 72
14.2.2项目投资利润率 73
14.2.3不确定性分析 73
14.3经济效益评价结论 76
第十五章 结论与建议 78
15.1结论 78
15.2建议 78
附 表 79
附表1 销售收入预测表 79
附表2 总成本表 80
附表3 外购原材料表 81
附表4 外购燃料及动力费表 82
附表5 工资及福利表 83
附表6 利润与利润分配表 84
附表7 固定资产折旧费用表 85
附表8 无形资产及递延资产摊销表 86
附表9 流动资金估算表 87
附表10 资产负债表 88
附表11 资本金现金流量表 89
附表12 财务计划现金流量表 90
附表13 项目投资现金量表 92
附表14借款偿还计划表 94
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产10万套空气源热泵生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
河南省XXXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在河南省XXX产业集聚区
1.1.5项目负责人


1.1.6项目投资规模
项目的总投资为24000.00万元，其中，建设投资为19118.00万元（土建工程费用投资为4908.90万元，设备及安装投资12740.00万元，土地费用为600.00万元，其他费用为311.80万元，预备费557.30万元），建设期利息为882.00万元，铺底流动资金为4000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值180000.00万元，计算期内年均销售收入为130909.09万元，年均利润总额8283.23万元，年均净利润6212.42万元，年均上缴税金及附加为379.51万元，年均上缴增值税为3450.09万元；投资利润率为34.51%，投资利税率50.47%，税后财务内部收益率29.28%，税后投资回收期(含建设期)为5.43年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要产品为空气源热泵系列产品；达产年设计产能：年产空气源热泵系列产品10万套。
本项目总占地面积为30亩，总建筑面积27720.00平方米，主要建设内容见下表：

1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币24000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金8000.00万元，申请政府专项资金5000.00万元，申请银行贷款9000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2018年6月至2019年12月，计1.5年，一期设计产能5万套；二期工程建设从2020年1月至2021年6月，计1.5年，二期设计产能5万套；工程建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2. 《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4. 《中国制造2025》；
5. 《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》；
6. 《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》；
7. 《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》；
8. 《“十三五”节能减排综合工作方案》；
9. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10. 《工业可行性研究编制手册》；
11. 《现代财务会计》；
12. 《工业投资项目评价与决策》；
13. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表

第二章 项目背景及必要性可行性分析